ZARZĄDZENIE NR 123/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2011 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 123/11

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2011 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza

             Na podstawie art.89 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz § 14 pkt 1 lit.a Uchwały Nr VI/9/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok (zm. Uchwała Nr VII/15/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawiam zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w wysokości do 20.000.000,00zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) na pokrycie występującego w ciągu 2011 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza.

§  2. Całkowita spłata kredytu nastąpi do dnia 31 grudnia 2011 r.

  § 3. Źródłem spłaty kredytu będą dochody otrzymane w drodze refundacji poniesionych wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz wpływy z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa.

§ 4. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco na warunkach określonych w deklaracji wekslowej.

§  5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

U Z A S A D N I E N I E

 Kredyt planuje się przeznaczyć na zapewnienie prawidłowej realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej: Budowa Trasy Średnicowej Etap II w Grudziądzu – od ul. Droga Łąkowa do węzła "Grudziądz" autostrady A1, w ramach którego zrealizowane zostaną trzy podetapy:

1. Budowa Trasy Średnicowej Etap II od ul. Droga Łąkowa do ul. Południowej w Grudziądzu,

2. Budowa Trasy Średnicowej od węzła Grudziądz na Autostradzie A1 do drogi krajowej nr 55 (ul. Szosa Toruńska),

3. Budowa Trasy Średnicowej od ul. Południowej do wysokości drogi krajowej nr 55 (ul. Szosa Toruńska).

Celem kredytu będzie zapewnienie środków finansowych na realizację powyższych zadań od momentu wydatkowania do momentu ich refundacji. Jako źródło spłaty kredytu planuje się dochody otrzymane w drodze refundacji poniesionych wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz wpływy z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa.

Wybór banku udzielającego kredytu nastąpi zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Faktyczne zapotrzebowanie na kredyt uzależnione będzie od wpływu środków z refundacji. Planuje się spłatę kredytu do 31 grudnia 2011r. Płatności z tytułu odsetek regulowane będą miesięcznie według zmiennej stawki bazowej WIBOR 1M (na dzień 31.03.2011r. wynosi 3,92%), powiększonej o marżę wykonawcy.